Geprognosticeerde balans
Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente.
In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren. De vastlegging van vermogen in vaste activa neemt geleidelijk af. Daarom kan ook het aandeel geleend geld afnemen in deze periode. Financieel gezond blijven betekent vinger aan de pols houden voor het niveau van het eigen vermogen en kritisch zijn op het lenen van geld.
Geprognosticeerde balans
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2022 | gewijzigde Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 |
Materiële vaste activa | 282.183 | 287.222 | 288.282 | 284.814 | 280.746 | 275.924 |
Financiële vaste activa | 269.578 | 254.807 | 238.566 | 237.010 | 215.450 | 213.937 |
Totaal vaste activa | 554.290 | 544.558 | 529.377 | 524.353 | 498.725 | 492.390 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 51.931 | 75.044 | 75.547 | 70.787 | 65.912 | 60.844 |
Uitzettingen | 105.546 | 73.287 | 46.334 | 31.972 | 31.672 | 31.772 |
Liquide middelen | 665 | 8.087 | 7.570 | 4.890 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 36.305 | 36.405 | 36.605 | 36.805 | 36.905 | 36.905 |
Totaal vlottende activa | 194.447 | 192.823 | 166.056 | 144.454 | 134.489 | 129.521 |
Totaal activa | 748.737 | 737.381 | 695.433 | 668.807 | 633.214 | 621.911 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves (ex. begrotingsresultaat) | 104.660 | 130.786 | 125.567 | 129.515 | 129.363 | 131.541 |
Resultaat boekjaar | 17.256 | -13 | 471 | 1.019 | -1.399 | -2.942 |
Voorzieningen | 37.290 | 36.751 | 35.906 | 18.660 | 19.096 | 20.124 |
Vaste schuld | 526.272 | 502.249 | 466.593 | 452.146 | 404.207 | 387.455 |
Totaal vaste passiva | 685.478 | 669.773 | 628.537 | 601.340 | 551.267 | 536.178 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 16.256 | 20.605 | 19.893 | 20.464 | 34.944 | 38.730 |
Overlopende passiva | 47.003 | 47.003 | 47.003 | 47.003 | 47.003 | 47.003 |
Totaal vlottende passiva | 63.259 | 67.608 | 66.896 | 67.467 | 81.947 | 85.733 |
Totaal passiva | 748.737 | 737.381 | 695.433 | 668.807 | 633.214 | 621.911 |
Toelichting geprognosticeerde balans
Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2022 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2023 en deze begroting 2024-2027. De financieringsbehoefte uit zich in de vlottende schuld. Met de huidige prognoses van toekomstige resultaten, ontwikkeling van grondexploitaties, komende investeringen en aflossingsafspraken over geleend geld verwachten we geen grote financieringsbehoefte te moeten invullen.
We hebben onder de post Uitzettingen het saldo bij de staat (schatkistbankieren) opgenomen. Dit saldo zal eerst worden ingezet om de financieringsbehoefte in te vullen.